重庆市武隆区白马镇人民政府

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。本单位主要执行本级人民代表大会的决议和上级机关的决议和命令，发布决定和命令；执行本镇的经济和社会发展规划，预算、管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等工作；推动产业结构调整；办理区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置。我镇内设党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子，承担扶贫服务中心职能）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、应急管理办公室、规划建设管理环保办公室、食品药品监督管理办公室（挂食品药品监督管理所牌子）、综合行政执法办公室、财政办公室。白马镇下属事业单位7个：农业服务中心（含畜牧兽医服务中心、林业服务中心职能）、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、移民管理服务中心、白马镇重点项目保障服务中心。 

（三）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革要求。我镇本着公平、公开、公正的原则，人岗相适的原则，召开全体职工培训讲解相关政策，个人自愿报名，经镇党委会讨论研究，严守纪律，人员调整一经确定，必须无条件服从组织安排，机构改革方案向区级相关部门汇报备案。二是机构调整情况。本单位新增加退役军人服务站、重点项目保障服务中心、移民服务中心。三是财政财务调整情况。2019年作为财政体制改革和实行新政府会计制度的第一年，我镇积极按照新会计制度的要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整，围绕收入基数制定了一系列相应的税收核定政策，将新增加机构的人员经费和日常公用经费纳入会计核算范围，对相关的预算指标进行核定清算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计3519.22万元，支出总计3420.01万元。收入较上年决算数减少483.04万元、同比下降12.07%，主要原因是本年度财政短收307.79万元、项目资金减少、上年度项目结转结余资金较多，一般公共服务支出和商品服务支出较去年有所减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2. 收入情况。2019年度收入合计3120.31万元，较上年决算数减少458.05万元，下降12.8%，主要原因是人员工资福利支出减少，一般公共服务支出有所压缩，扶贫基础设施建设项目资金减少。其中：一般公共预算财政拨款预算收入3018.31万元，占96.73%；政府性基金预算财政拨款预算收入102万元，占3.27%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余398.91万元。

3.支出情况。2019年度支出合计3420.01万元，较上年决算数减少133.33万元，减少3.75%，主要原因是上年度项目资金支出较多；财政短收，公用经费减少。其中：基本支出2201.99万元，占64.39%；项目支出1218.02万元，占35.61%；经营支出0.00万元，占0.00%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余99.21万元，较上年减少324.69万元，下降75.13%，主要原因是本年度项目进度较快，项目申报数量少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3519.22万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少483.04万元，下降12.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入3018.31万元，较上年决算数减少560.05万元，下降15.65%。主要原因是本年度项目资金较少、上年度项目结转结余资金多，一般公共服务支出和商品服务支出较去年有所减少。此外，年初财政拨款结转和结余398.91万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3332.21万元，较上年决算数增加40.62万元，增长1.23%。主要原因是上年度项目资金支出多。较年初预算数减少85.01万元，下降2.49%。主要原因是严格按照中央八项规定精神，对三公经费进行压缩开支。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余85.01万元，较上年决算数减少363.91万元，下降81.06%，主要原因是本年度项目进度较快，项目申报数量少。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出984.88万元，占29.56%，较年初预算数减少54.49万元，下降5.24%，主要原因是本年度公用经费减少。

（2）文化旅游体育与传媒支出78.07万元，占2.34%，较年初预算数增加17.43万元，增长28.74%，主要原因是人员增资调资。

（3）社会保障与就业支出425.5万元，占12.77%，较年初预算数减少66.58万元，下降13.53%，主要原因是公用经费减少。

（4）卫生健康支出143.25万元，占4.3%，较年初预算数增加30.6万元，增加27.16%，主要原因是调资增资。

（5）城乡社区支出94.5万元，占2.84%，较年初预算数减少242.8万元，下降71.98%，主要原因是本年度公用经费减少。

（6）农林水支出1499.76万元，占45.01%，较年初预算数增加254.53万元，增加20.4%，主要原因是本年度增人增资。

（7）住房保障支出106.25万元，占3.19%，较年初预算数增加12.82万元，增长12.72%，增长原因是今年增人增资调资增资形成。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出2201.99万元。其中：人员经费1917.93万元，较上年决算数增加305.31万元，增长18.93%，主要原因是人员工资福利支出和农村综合改革支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费。公用经费284.06万元，较上年决算数减少147.81万元，下降34.23%，主要原因是严格按照中央八项规定精神，单位机关运行费用和三公经费大幅度减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、通信费、差旅费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余102万元。本年收入102.00万元，较上年决算数增加62.00万元，增长155.00%，主要原因是基金项目增加。本年支出87.80万元，较上年决算数减少173.95万元，下降66.46%，主要原因是基金项目支出进度较缓。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计25.5万元，较年初预算数减少0.79万元，下降3%，主要原因是落实中央八项规定精神，控制三公经费支出。较上年支出数减少4.57万元，下降15.2%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本单位未发生因公出国（境）费用。

2019年度本单位未发生公务车购置费用。

公务用车运行维护费12万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用，支出较年初预算数减少0.31万元，下降2.52%，主要原因是燃料费用有所减少。

公务接待费13.5万元，主要用于接待国内其他省市单位到我单位学习调研政府财务报告编制工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.48万元，下降3.43%，较上年支出数减少0.48万元，下降3.43%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待247批次2700人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费50元，车均购置费0.00万元，车均维护费6万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出284万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务用车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数减少143.53万元，下降33.57%，主要原因是本年度会议培训大多数是以整合开会为主，大量减少了会议培训费开支。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

 （三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额201.46万元，其中：政府采购货物支出11.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出190万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额0.00%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我镇对22个项目开展了绩效自评，涉及资金1936.23万元。对21个项目开展了重点绩效评价，涉及资金1930.23万元。1个农业产业项目未实施，资金退回未开展绩效评价，涉及资金6万元。从评价情况来看，绩效理念得到一定增强，提高了财政资金使用效益，但项目引导作用没有得到充分发挥，项目管理及资金使用需要进一步加强，项目目标完成率未完全达到100%，项目的量化还有待增强。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2019年涉农项目（车盘村铜鼓公路）根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为299万元，执行数为239万元，完成预算的79.93%。主要产出和效果：一是优化了农村道路建设，方便了人民群众出行，大大提高了人民群众生活幸福感；二是解决431人出行问题，其中贫困户74人，发展板栗产业30亩，核桃20亩，香菇种植等产业对经济发展有明显的促进作用，对打赢脱贫攻坚战有着极大的意义；发现的问题及原因：施工方与当地群众缺乏沟通，易产生矛盾纠纷；下一步改进措施，一是我单位应积极协调施工方和人民群众的沟通交流，二是加强与施工方之间的沟通，加快施工进度。

2.绩效目标自评表

2019年涉农项目（车盘村街道排洪大沟）根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。主要产出和效果：新建排洪沟沉沙池积水坑各1个，排洪沟155.4米；排洪涵管暗沟159.1米涵管，检修井4个。大大提高了人民群众生活幸福感，解决了车盘村街道防洪安全；下一步改进措施，我单位将进一步排查各村居防洪设施，逐步完善和提高防洪、泄洪能力。

项目自评表附后。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理地投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-77701148