一、部门基本情况

（一）职能职责

1.根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规，代表区政府对区属国有企业履行出资人职责。

2.指导国有企业改革重组，完善法人治理结构，推进现代企业制度建设，推动国有经济布局和结构战略性调整，增强国有企业活力。

3.加强国有资产管理，完善管理制度，确保国有资产保值增值。规范企业投融资行为，加强风险管控。指导、监督企业清产核资、产权交易，规范交易行为。

4.建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核评价标准，通过规划、预决算、审计、统计、稽核等方式强化对企业国有资产的保值增值情况进行监管，严防国有资产流失，维护国有资产出资人的权益。组织开展经营业绩考核评价，实施奖惩。强化企业工资总额管理，落实企业负责人薪酬制度，组织开展企业财务检查。

5.建立符合社会主义市场经济和现代企业制度要求的选人用人机制，依照法定程序选拔任免企业负责人，规范企业中层干部管理。

6.指导、监督企业贯彻落实安全生产方针政策及法律法规，督促企业抓好法治教育、信访稳定工作等。

7.指导企业加强党的建设，抓好工会、群团工作。

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市武隆区国有资产监督管理委员会（以下简称区国资委）机关行政编制9名，设主任（党组书记）1名，副主任1名；科级领导职数4名。下设内设机构4个：办公室、产权管理科、监督考核科、干部人事科（党建工作科）；下设1个正科级参公事业单位：重庆市武隆区国有资产管理中心（以下简称区国资管理中心），参公事业编制7名，科级领导职数2名，无内设机构，未独立核算。截止2021年12月末，在编在职人员12名，包括行政人员5名，参公事业人员7名。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本委2021年度决算编制的是重庆市武隆区国有资产监督管理委员会，本委无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计311.84万元，支出总计311.84万元。收支较上年决算数增加78.04万元，增长33.4%，增长的主要原因为：一是本年增加人员；二是人员按规定调资；三是住房公积金缴存基数调增；四是2021年将2020年终目标考核奖纳入了预决算；五是本年新增项目支出和业务内容。

2.收入情况。2021年度收入合计311.84万元，较上年决算数增加78.04万元，增长33.4%，主要原因是本年增加人员，及人员调资和住房公积金缴存基数调增，故人员经费及公用经费相应增加。其中财政拨款收入311.84万元，占100.0%。此外，年初无财政结转和结余资金余额。

3.支出情况。2021年度支出合计311.84万元，较上年决算数增加78.04万元，增长33.4%，主要原因：一是本年增加人员；二是人员按规定调资；三是住房公积金缴存基数调增；四是2021年将2020年终目标考核奖纳入了预决算；五是本年新增项目支出和业务内容。其中：基本支出267.24万元，占85.7%；项目支出44.6万元，占14.3%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平，主要原因是2021年区国资委的收支均为财政本级预算收支，实现了零结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计311.84万元，较上年决算数相比增加78.04万元，增长33.4%，主要原因是本年增加人员，及人员调资和住房公积金缴存基数调增，故财政拨款收入增加。2021年度财政拨款支出总计311.84万元，较上年决算数相比增加78.04万元，增长33.4%，主要原因一是本年增加人员；二是人员按规定调资；三是住房公积金缴存基数调增；四是2021年将2020年终目标考核奖纳入了预决算；五是本年新增项目支出和业务内容。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入311.84万元，较上年决算数增加78.04万元，增长33.4%，主要原因一是本年增加人员；二是人员按规定调资；三是住房公积金缴存基数调增；四是2021年将2020年终目标考核奖纳入了预决算；五是本年新增项目支出和业务内容。较年初预算数增加3.83万元，增长1.2%，原因是2021年度增加人员，人员经费及公用经费拨款收入随之增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出311.84万元，较上年决算数增加78.04万元，增长33.4%，主要原因一是本年增加人员；二是人员按规定调资；三是住房公积金缴存基数调增；四是2021年将2020年终目标考核奖纳入了预决算；五是本年新增项目支出和业务内容。较年初预算数增加3.83万元，增长1.2%，原因是2021年度增加人员，人员经费及公用经费支出随之增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数持平，主要原因是2021年区国资委的收支均为财政本级预算收支，实现了零结转。

4.比较情况。本委2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出25.35万元，占8.1%，较年初预算数增加2.16万元，增长9.3%，主要原因一是社保缴费基数测算存在差异，二是人员增加，实际缴纳社保费比年初预算多。

（2）卫生健康支出12.41万元，占4.0%，与年初预算数一致。

（3）资源勘探信息等支出260.28万元，占83.5%，较年初预算数增加1.67万元，增长0.6%，原因为：国企网络化平台建设项目支出增加。

（4）住房保障支出13.8万元，占4.4%，与年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出267.24万元。其中：人员经费219.63万元，较上年决算数增加56.63万元，增长34.7%原因为：一是本年增加人员；二是人员按规定调资；三是住房公积金缴存基数调增；四是2021年将2020年终目标考核奖纳入了预决算。人员经费用途主要包括基本工资49.33万元、津贴补贴40.51万元、奖金42.01万元、机关事业单位基本养老保险费14.93万元、职业年金缴费10.42万元、职工基本医疗保险缴费9.33万元、公务员医疗补助缴费0.99万元、其他社会保障缴费1.6万元、住房公积金18.18万元、医疗费3.96万元、其他工资福利支出26.81万元、生活补助1.54万元。公用经费47.61万元，较上年决算数减少2.7万元，下降5.4%，主要原因是严格按照“过紧日子”要求，厉行节俭，控制压减公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费4.87万元、水费0.75万元、电费1.1万元、邮电费3.87万元、物业管理费0.54万元、差旅费10.07万元、维修（护）费0.77万元、培训费0.23万元、公务接待费0.22万元、工会经费5.32万元、公务用车运行维护费3.32万元、其他交通费用11.73万元、其他商品和服务支出4.83万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本委2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本委2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

本委2021年“三公”经费支出共计为3.53万元，较年初预算数减少2.77万元，下降44.0%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降；三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数增加1.32万元，增长59.7%，原因是随着公务用车使用年限增加，今年在车辆维修维护费上较上年相比也有所增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

1.因公出国（境）费。本委2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

2.公务车购置费。本委2021年度未发生公务车购置费用支出。

3. 公务车运行维护费3.32万元，主要用于市内因公出行、业务检查、考核等工作所需车辆的燃料费、过桥过路费、外出停车费、车辆保险费等。费用支出较年初预算数减少1.18万元，下降26.2%，主要原因是严格落实公务用车使用规定，从严控制公务用车使用范围和费用。较上年支出数增加1.49万元，增长81.4%，主要原因是单位公务用车使用年限已超8年，里程数已达20万公里以上，2021年对车辆部分零件进行了更换，以确保行驶安全，故车辆维修维护费增加。

4.公务接待费0.22万元，主要用于接待市内其他区县国资监管机构到本委考察学习国资国企监管相关工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.58万元，下降87.8%，主要原因是接待次数减少，且严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.16万元，下降42.1%，主要原因是因疫情原因到本委考察学习国资国企监管相关工作市内其他区县国资监管机构及人次减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本委因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待2批次26人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本委人均接待费83.69元，车均购置费0万元，车均维护费3.32万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

2021年度本委会议费支出0万元，与上年决算数持平，是由于未在外部机构举办会议或者外出参加会议；本年度培训费支出0.6万元，较上年决算数减少0.85万元，下降58.6%，主要原因是因疫情影响，今年安排职工参加培训的次数减少。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本委机关运行经费支出47.61万元，主要用于开支办公费4.87万元、水费0.75万元、电费1.1万元、邮电费3.87万元、物业管理费0.54万元、差旅费10.07万元、维修（护）费0.77万元、培训费0.23万元、公务接待费0.22万元、工会经费5.32万元、公务用车运行维护费3.32万元、其他交通费用11.73万元、其他商品和服务支出4.83万元。机关运行经费较上年决算数减少2.7万元，下降5.4%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，厉行节俭，压减各项机关运行支出。

（三）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本委共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。本委无单价50万元（含）以上通用设备和单价100万元（含）以上专用设备。

（四）政府采购支出情况说明。2021年度本委政府采购支出总额4.55万元，其中：政府采购货物支出4.55万元，主要用于采购办公设备及会议设备等。授予中小企业合同金额2.13万元，占政府采购支出总额的46.8%，其中：授予小微企业合同金额2.13万元，占政府采购支出总额的46.8%，主要用于采购日常的办公设备如电脑等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本委开展了部门整体支出绩效自评，并对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金44.6万元；本委无委托第三方形式开展绩效自评的项目。从评价情况来看，整体目标绩效完成度较好，得分98分，3个自评项目也较好完成了年初绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

本委无委托第三方开展绩效自评的项目。

（三）重点绩效评价结果

本委无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的事项。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

部门决算公开联系人：吕婷婷，联系电话：023-77705613。

附件：区国资委2021年部门决算公开报表